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Parmi les principaux fonds de couverture canadiens

BT Global Growth est un fonds de couverture achat-vente (« long / short ») axé sur la valeur, générant depuis 2006 des rendements ajustés au risque excellents. Nous profitons pleinement de la proximité des nombreuses compagnies de ressources canadienne et de nos experts dans les secteurs des matières premières pour participer à la croissance mondiale. De plus, nous  cherchons constamment à profiter d’environnements  inefficients et moins compétitifs.

Malgré de nombreux choix, il existe peu de fond performant dans le marché canadien des fonds de couverture. Nous simplifions ce choix. Co-investissez avec des experts financiers expérimentés dans un fonds plus petit, afin de mieux exploiter les opportunités d’investissement et faire grandir votre capital.

Stratégie d’investissement

Le Fonds BT Global Growth souscrit à une politique d’investissement stricte axé sur la croissance et la protection contre les déclins, ce qui nous permet de générer des idées d’investissement unique, principalement dans les actions se transigeant à un faible multiple cours  sur flux monétaires. Notre focus sur les flux monétaires des compagnies dans lesquels nous investissons permet d’offrir une marge de sécurité contre les déclins boursiers.

Il existe plusieurs opportunités de placement intéressantes à l’extérieur du Canada. Notre équipe d’experts chez BT Global Growth possède des décennies d’expérience sur le terrain dans les marchés internationaux. Notre équipe a longtemps travaillé et identifié des opportunités de placement dans les pays émergents offrant des perspectives de croissance supérieures.

Nos positions d’achats sont accompagnées par de judicieuses positions de vente à découvert sur des compagnies vouées à être négativement affectés par les thèmes économiques mondiaux. De plus, BT Global Growth n’utilise aucune dette ou effet levier afin de diminuer le risque.

Puisque les associés du Fonds BT Global Growth sont aussi des investisseurs dans le fond, leurs intérêts sont alignés avec les vôtres et la maximisation des rendements ajustés au risque et préservation du capital seront toujours leurs priorités.

Équipe de gestion du Fonds BT Global Growth

BT Global Growth est gérée par Paul Beattie, Mike Shannon et Philippe Martel. Pour en savoir plus sur l’équipe de gestion, consultez le profil corporatif.

Sommaire et termes du Fonds

Structure: Société en commandite (S.E.C.) constituée en Ontario, Canada.
Investissement Minimum: 150,000$ Canadiens. 25,000$ pour les investisseurs qualifiés.
Fermeture initiale: Complétée en Octobre 2006
Frais de gestion: 2.0%.
Commanditaire: BT Advisory Inc.
Partage des bénéfices (avec le commanditaire): 20% des bénéfices au dessus du taux minimum de 5% seront partagé avec le commanditaire, trimestriellement.
Taux minimum: 5.0% annuel.
« High Water Mark » : Oui. Les pertes doivent être récupérées entièrement avant que les bénéfices ne soient partagés avec le commanditaire.
Levier: Aucun. Aucune dette ou levier pour les achats du portefeuille.
Classes d’unités: Classe A pour les associés originels, Classe B pour les autres associés, Classe A Advisors (Conseillers) et Classe F pour le compte de courtage.
Date d’investissement: Dernier jour ouvrable de chaque mois à la VAN.
Date de retrait: Dernier jour ouvrable de chaque trimestre, avec avis de 30 jours.
Gestionnaire de Portefeuille: BT Global Growth Inc.
Administrateur: The Investment Administration Solution Inc. (IAS)
Vérificateur: PricewaterhouseCoopers LLP
Période de gel: 90 jours.
FundSERV: BTA103, Series A / BTA104, Series F

Performance du fonds

 

VAN unitaire

Classe d’Unité VAN au 30 septembre 2019
Classe A $29.52
Classe A Advisor $23.72
Classe B $24.36

Performance comparative

BTGG TSX COMPOSITE S&P 500 (Cdn$)
2019 (Année à date) 3.93% 19.07% 17.16%
12 derniers mois -14.60% 7.03% 6.67%
2018 15.41% (8.88%) 3.98%
2017 (10.37%) 9.07% 13.64%
2016 (0.52%) 21.05% 8.59%
2015 (6.71%) (8.32%) 20.95%
2014 18.09% 10.53% 23.97%
2013 27.24% 12.96% 41.50%
2012 0.74% 7.16% 13.46%
2011 (19.39%) (8.74%) 4.38%
2010 26.24% 17.57% 8.90%
2009 64.08% 34.99% 9.12%
2008 (25.95%) (33.04%) (22.58%)
2007 2.90% 9.79% (10.21%)
1er septembre au décembre 2006 38.27% 7.85% 15.38%
Depuis la création (Annuel) 7.75% 5.51% 10.29%

(1) Les résultats et VAN sont calculés mensuellement par notre administrateur, Investment Administrations Solutions Inc.
(2) Les résultats sont pour le fonds complet net de tout frais et non pour une classe spécifique d’unités.

« Upside Capture Ratio » : Quand l’indice (TSX) est positif, comment le Fonds performe relativement (un % haut est l’objectif)

  • 1 an : 49.74%
  • 5 ans : 52.54%
  • Depuis la création: 95.02%

« Downside Capture Ratio » : Quand l’indice (TSX) est négatif, comment le Fonds performe relativement (un % bas est l’objectif)

  • 1 an : 4.23%
  • 5 ans : 23.70%
  • Depuis la création: 58.61%

Performance mensuelle

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. YTD
2019 10.15% 5.50% 5.43% 3.06% -6.39% -2.34% -0.31% -5.00% -4.93% 3.93%
2018 23.22% -3.12% -0.08% 2.54% -1.59% 3.23% -3.36% 0.43% 16.46% -7.72% -6.00% -5.27% 15.41%
2017 0.27% 0.52% -2.32% -4.30% -2.49% -7.46% 0.03% -2.33% -0.52% 0.49% 1.37% 6.64% -10.37%
2016 -7.56% -0.05% -1.98% 5.50% -3.68% -4.39% 1.48% 2.39% 2.23% 4.36% -0.29 % 2.33% -0.52%
2015 4.90% 3.51% 2.26% 0.80% 2.08% 0.32% -5.32% -5.07% -6.25% -0.87% 1.43% -5.59% -6.71%
2014 5.41% 4.10% -0.79% 4.57% -0.91% 1.89% -1.19% 1.71% -2.02% -2.08% 2.31% 4.15% 18.09%
2013 1.29% 2.33% 3.46% -5.25% 1.06% 2.32% 2.52% -0.53% 2.29% 6.06% 2.82% 6.47% 27.24%
2012 8.93% 3.62% -2.39% -5.67% -5.50% -5.17% 0.46% 3.11% 3.76% -0.01% -1.02% 1.69% 0.74%
2011 -1.26% 4.70% -2.79% -0.64% -3.55% -7.86% 7.31% -1.97% -6.79% -0.33% -8.08% 1.12% -19.39%
2010 1.00% 3.90% 3.09% 4.24% -3.31% -2.31% -4.01% -2.01% 7.51% 4.80% 6.41% 5.09% 26.24%
2009 6.16% 1.90% 6.22% 2.59% 9.20% 2.77% 2.44% -0.49% 5.67% 6.13% 6.98% 1.41% 64.08%
2008 -9.29% 8.95% -7.36% 3.86% 3.10% 3.98% -14.53% -7.81% -10.82% 2.13% 0.83% 0.39% 25.95%
2007 -3.75% 9.65% 4.65% 12.80% -3.26% -4.85% 1.95% -11.48% 6.21% 6.50% -14.31% 2.57% 2.90%
2006  –  –  –  –  –  – Inception 5.45% 23.12% 6.49% 38.27%
Depuis l’ouverture (annualisé) 7.75%

 

Rapport de performance

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(Veuillez noter que les courriels et le bulletin d’information de BT Global Growth sont en anglais.)

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